Conciliación

Cómo usar Conciliación Bancaria

Conciliación sirve para subir extractos, ordenar movimientos y dejar cada período explicado. La herramienta no entra a tu banco: trabaja con archivos o datos que vos subís y con referencias de Vencimientos/Sueldos cuando existen.

Flujo recomendado

Paso 1

Crear empresa

Usá el mismo CUIT que en Vencimientos o Sueldos para que los cruces funcionen mejor.

Paso 2

Crear período

Abrí el mes/año a conciliar y subí el extracto bancario correspondiente.

Paso 3

Resolver movimientos

Conciliá, ignorá o etiquetá movimientos hasta que el período quede sin pendientes.

Para qué sirve

Subir extractos bancarios por empresa y período.
Detectar movimientos pendientes de explicación.
Conciliar pagos fiscales, sueldos u otros conceptos.
Marcar movimientos que no corresponde conciliar como ignorados.
Ver avance por empresa y por período.

Dashboard de Conciliación

Lista las empresas cargadas en Conciliación.
Permite crear una empresa manualmente.
Puede importar empresas desde Vencimientos si comparten usuario.
Muestra el último período y el estado general.
En plan Estudio aparece tablero general multiempresa para operar por pendientes.

Empresa y período

Cada empresa tiene períodos mensuales.
El período se identifica por mes y año.
Dentro del período se sube el extracto y se trabaja movimiento por movimiento.
Si venís desde Sueldos, FiscalPyME puede crear la empresa y el período automáticamente.

Subir extracto

Subí el archivo del banco del período correcto.
El sistema intenta leer fecha, descripción e importe.
Si el archivo tiene formato raro o columnas distintas, puede requerir ajuste o revisión.
No subas archivos que no correspondan a la empresa o período porque pueden ensuciar el análisis.

Estados de movimientos

Pendiente: todavía no tiene explicación.
Conciliado: ya se vinculó a un concepto, pago o referencia.
Ignorado: lo marcaste como movimiento que no necesitás conciliar para este control.
El progreso del período sube cuando los movimientos dejan de estar pendientes.

Matching automático y manual

El matching automático ayuda, pero no reemplaza la revisión. Compara importes y fechas cuando hay referencias. Si no encuentra una coincidencia clara, lo correcto es resolver manualmente.

Los pagos de Vencimientos con importe pueden aparecer como referencias.
Sueldos puede preparar el período para que cargues extracto del mes liquidado.
Podés escribir conceptos manuales cuando el movimiento no viene de otra herramienta.
Si un movimiento no corresponde, usá Ignorar para que no quede como pendiente eterno.

Cruces con Vencimientos

Cuando marcás un impuesto como presentado y guardás importe, Conciliación puede compararlo contra débitos del banco.
Sirve para revisar IVA, Ganancias, Monotributo, Autónomos, IIBB, F.931 u otros pagos cargados.
El CUIT debe coincidir para que el vínculo sea limpio.

Cruces con Sueldos

Desde Sueldos podés ir a Conciliación con empresa y período ya preparados.
El importe del F.931 cargado en Sueldos se registra en Vencimientos y después puede ayudar en Conciliación.
Los sueldos netos pagados por banco deben revisarse contra extracto según cómo se pagaron: transferencia individual, lote, débito agrupado u otro formato.

Planes y límites

Libre permite 1 empresa, hasta 100 movimientos por período y conciliación manual.
Pro permite hasta 15 empresas, movimientos ilimitados, cruce automático y exportación CSV/PDF.
Estudio no tiene límite práctico de empresas y agrega tablero multiempresa.
Suite activa Estudio en Vencimientos, Sueldos y Conciliación.

Qué revisar siempre

Que el CUIT de Conciliación sea el mismo que el de las otras herramientas.
Que el extracto pertenezca al mes correcto.
Que los pagos agrupados no se confundan con pagos individuales.
Que no se marque como ignorado un movimiento que después necesitás explicar.